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供热专项债券顺利发行保障新区供热设施建设

发布时间:2019-04-02 17:06:04    作者:集团工程管理部-孙兆磊    点击数:4059

近日,2019年青岛市(区市级)供热设施专项债券(一)期成功发行,8亿元资金已全部到位,票面利率3.41%,这是全国首支成功发行的供热设施专项债券。

根据区政务专报要求,2017-2019供热一揽子工程调整为PPP模式,分期列入区PPP工程项目,供热一揽子工程按照PPP推进,由集团通过短期贷款先行垫资建设,按照工程进度目前集团已垫资3亿元。后因政策调整,根据区里要求供热一揽子工程不再作为PPP项目推进,资金来源暂未落实,集团先行垫付资金也无法回收,给集团造成较大的资金压力,后续的供热项目也无法推进。

集团领导创造性的提出以发行供热设施自求平衡专项债券形式,解决供热一揽子工程资金问题。因全国尚未发行过类似的供热专项债券,做为“第一个吃螃蟹”的,如何对供热专项债券项目进行合理包装,满足发行要求是我们面临的主要问题。在集团领导的带领下,我们与咨询机构组织、区财政局积极沟通,明确了以供热配套费作为债券收益和还款路径的方式,也得到了咨询机构和财政部门的认可。因供热专项债券为非标准债券,需单独申请发行额度,从2018年6月开始,集团领导与区财政局领导一起积极协调市财政局,并与咨询机构保持密切联系,随时了解全国专项债券的发行和使用情况,终于在2018年11月区财政局同意将2017-2019供热一揽子工程列入专项债券计划,2018年12月根据市局发行债券的要求,开始准备发行债券前期资料。2019年1月前与财政局、城管局多次协调沟通后确定列入供热专项的项目明细,包含了2017-2019年98个供热建设项目,总投资约13.6亿元。我们克服春节放假等不利因素的影响,在2019年2月底前,完成实施方案、财务评价、法律意见书等所有发行资料的准备工作并报市财政局一次审核通过。2019年3月18日供热专项债券完成信息披露,3月25日正式招标发行完成。

供热专项债券发行后,将有力保障供热设施项目建设顺利实施,预计4月份资金可以到位。目前工程管理部正在对列入项目的已完工项目,准备拨款资料,资金到位后可以立即向财政局申请;对在建项目和未开工项目,抓紧办理项目建设手续,加快项目推进,确保项目早日完工,尽快完成项目拨款。